Расчет издержек на реконструкцию, млн. руб. 3
	№ п/п	Наименование источников	Года						Итого
			2004	2005	2006	2007	2008	2009
			25%	50%	75%	100%	100%	100%
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
	1	Материальные затраты	56,2	112,3	168,5	224,6	224,6	224,6	1010,8
	2	Затраты на оплату труда	41,4	82,8	124,1	165,5	165,5	165,5	744,8
	3	Отчисления на социальные нужды	19,3	38,4	57,6	76,8	76,8	76,8	345,7
	4	Прочие затраты	14,7	29,5	44,3	59,1	59,1	59,1	265,8
	5	Налоги в издержках	16,2	32,5	48,8	65,0	65,0	65,0	292,5
		Итого операционные издержки	147,8	295,5	443,3	591,0	591,0	591,0	2659,6
	6	Амортизация	2,0	5,7	7,8	8,0	8,0	8,0	39,5
	7	Финансовые издержки	18,9	15,1	11,3	7,5	3,8	-	56,6
		Всего общие издержки (полная себестоимость всего выпуска)	168,7	316,3	462,4	606,5	602,8	599,0	2755,7

Евсюкова М.В. гр. ФКМ-20 К

Овал: 4

Расчет чистых денежных потоков (для построения финансового профиля), млн. руб.
№ п/п	Наименование источников	Года						Итого
№ п/п	Наименование источников	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А.	Приток наличностей	205,0	424,7	528,0	688,7	688,7	688,7	3223,8
1.	Доход от продаж	205,0	424,7	528,0	688,7	688,7	688,7	3223,8
Б.	Отток наличностей	236,6	399,8	530,5	670,2	661,7	610,7	3109,5
1	Активы, созданные за счет всех источников. За минусом заемных средств	14,0	16,0	13,0	4,8	-	-	47,8
2	Операционные издержки	147,8	295,5	443,3	591,0	591,0	591,0	2659,6
3	Финансовые издержки	18,9	15,1	11,3	7,5	3,8	-	56,6
4	Налог на прибыль	8,7	26	15,7	19,7	19,7	19,7	109,5
5	Возврат кредитов	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	-	236,0
В.	Чистые денежные потоки (+,-)	-31,6	24,9	-2,5	18,5	27	78	114,3
Г.	То же нарастающим итогом (+,-)	-31,6	-6,7	-9,2	9,3	36,3	114,3	228,6
Д.	Коэффициент приведения at ( при rпр=10%)	0,91	0,83	0,75	0,68	0,62	0,56	4,35
Е.	Чистая текущая (приведенная)стоимость (+,-)	-28,8	20,7	-1,9	12,6	16,7	43,7	63,0
Ж.	То же нарастающим итогом (+,-)	-28,8	-8,1	-10,0	2,6	19,4	63,0	-

Евсюкова М.В. гр. ФКМ-20 К


№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм-я	Года		Изменения
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм-я	2002	2008	абс.	отн.
1	Объем производства продукции	тыс.руб.	209 374	688 700	479 326	3,3
2	Стоимость основных производственных фондов	тыс.руб.	98 751	122 500	23 749	1,2
3	Фондоотдача	руб./руб.	2,6	5,6	3	2,2
4	Численность работающих	чел.	1 192	2 100	908	1,8
5	Производительность труда	тыс.руб./чел.	137,7	328,0	190	2,4
6	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	70 087	165 508	95 421	2,4
7	Среднегодовая зарплата одного работающего	тыс.руб./чел.	58,8	78,8	20	1,3
8	Общие издержки (полная себестоимость)	тыс.руб.	192 389	602 876	410 487	3,1
9	Рентабельность продукции	%
10	Чистая текущая стоимость	тыс.руб.	-	45 962	-	-
11	Общая сумма инвестиций	тыс.руб.	-	283 800	-	-
12	Срок возврата капитальных вложений	лет	-	5	-	-
Евсюкова М.В. гр. ФКМ-20 К

Технико-экономические показатели проекта 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Оборудование, требующее замены и устанавливаемое вновь

п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Стоимость (тыс.руб)
1	2	3
1.	Объем капитального ремонта существующих площадей и расширения административно - производственных помещений	-	17000
2.	Инструментальный цех
	• ТВЧ- установка	1	760
	• термическое оборудование фирмы "NABERTERM"	2	800
	• электроэрозионный координатно- прошивочный станок AQ55L «Sodick»	1	4400
	• профилешлифовальный станок	1	720
	• токарный станок	2	360
	• координатно-шлифовальный	1	1200
	• фрезерный с ЧПУ	2	1336
	• пила Геллера	1	640
	• пресс гидравлический	1	48
	Итого:		10264
3.	Заготовительный участок
	• лазерный комплекс для раскроя листов3000x1500 мм типа "TRUMATIK L 3030"	1	9600
	• листогибочная машина	1	720
	• ножницы L = 3000мм	1	800
	• координатно- фрезерный станок	1	152
	• листообрабатывающий центр РWS 610 CNC фирмы BalTec, Швейцария	1	12000
	• пресса КШО16т	6	400
	40т	2	320
	63т	4	800
	100т	2	784
	• высокоскоростной пресс-автомат для вырубки трансформаторных пластин	3	600
	• шлифовальный	2	800
	• токарный	1	160
	• сверлильные станки	3	72
	• электро- погрузчик	1	240
	Итого:		27448
4.	Крепежно-механический участок
	• токарные автоматы с ЧПУ	1	1600
	• автомат высадки болтов	2	2560
	• резьбонакатной станок (А2518)	4	640
	• резьбонарезной станок (ВС -11М)	6	48
	• гидрокопировальный станок	2	400
	• плоскошлифовальный станок	3	960
	• автомат обрезной	2	1200
	• погрузчик 1 — тонн	1	160
	• универсально-фрезерный	4	264
	• токарный станок	4	208
	• гайковысадочный станок	3	1280
	• токарно-револьверный автомат	2	240
	Итого:		9560
5.	Сварочный участок
	• сварочный п/автомат в среде углекислого газа" КЕМРОМАТ"	2	560
	• шовная машина	1	120
	• машина точечной сварки	3	272
	• сварочный п/автомат в среде СО2	8	640
	Итого:		1592
6.	Малярный участок
	• установка для обезжиривания	1	680
	Итого:		680
7.	Экспериментальный участок
	• листообрабатывающий центр РWS 610 CNC фирмы BalTec, Швейцария	1	12000
	• нестандартное оборудование для опытного и мелкосерийного производства	8	1840
	• токарный станок	1	344
	• КШО 16т	1	100
	40т	1	160
	• шлифовальный	1	224
	• фрезерный СФ076	1	160
	Итого:		14828
8.	Сборочные цеха
	• набор проверочных и регулировочных стендов	6	2920
	• оборудование для автоматизации вязки и проверки монтажных жгутов	5	1440
	• оборудование для производства аппа- ратуры СЦБ (пульты, сборочные конвейеры,стенды)	50	1360
	Итого:		5720
9.	Ремонтно-механический цех
	• плоскошлифовальный станок ЗД7118Ф-110	1	200
	• токарный станок Б16Д25	2	688
	• круглошлифовальный станок ЗУ 13 IBM	1	480
	• долбежный станок	1	280
	Итого:		1648
10.	Пластмассовый
	• термопластавтомат В 376	1	1360
	• машина таблетировочная МТ-3А	1	288
	• пресса гидравлические	6	1920
	• обдирочно-шлифовальный станок ЗБ634	1	216
	• прессформы	6	2400
	Итого:		6184
11.	Паросиловой цех
	• котел ДЕ 10/13	2	1600
	• экономайзер	2	96
	• трубогиб	1	68
	• компрессор	2	1200
	Итого:		2964
12.	Комплектовка
	• сварочные столы	8	536
	• машины точечной сварки МТР 1701	4	320
	• кузнечно-прессовое оборудование
	2,5т	7	320
	6,3т	1	68
	8,0 т	2	136
	16т	3	304
	• нестандартное оборудование для изготовления контактных пластин реле 1Н и контактных пластин контролируемого реле	3	1000
	• резьбонарезной станок СТ 2054	2	88
	• сверлильный станок СНС 12	2	68
	• установка для нанесения покрытия " ОРИОЛ- 600	2	400
	Итого:		3240
13.	Энергосиловое хозяйство
	• замена кабельного хозяйства	9	3360
	• станок для перемотки статоров электродвигателей	1	224
	Итого:		3584
14.	Отдел АСУ
	• персональные компьютеры и принтеры	30	2016
	• множительная техника	8	896
	• активное сетевое оборудование	1	1120
	• оборудование через сети связи с другими организациями через сети МПС РФ и Internet	2	168
	• оборудование и программное обеспечение для организации документооборота, в т.ч. графические станции и периферия к ним	20	3600
	Итого:		7800
15.	Центральная заводская лаборатория
	• вибростенд	1	504
	• камера тепла и влаги	1	1344
	• камера холода	1	896
	• измеритель временных параметров Ф-291	6	56
	• милливольтметр ВЗ-38	4	176
	• частотомер 43-63	4	176
	• источник постоянного тока Б5-47	4	88
	• миллиВеберметр М-119	4	112
	• весы товарные РП-2	1	68
	• вольтамперметр М-20-44	20	112
	• обменный фонд щитовых приборов	150	840
	• эталонная база	125	700
	Итого:		5072
16.	Хим.лаборатория
	• газоанализатор "Каскад"	1	112
	• толщиномер для измерения многослойных гальвано и лакокрасочных покрытий	2	96
	• шкаф вытяжной Р 1 О/К	1	48,8
	• газоанализатор воздуха рабочей зоны	1	96
	• сифон фторопластовый ПЭ - 3100	1	3,36
	• пробоотборная система ПЭ-1155	1	2,24
	• печь муфельная ПМ-10М	1	12
	• баня водяная БК Л-М	1	0,56
	• устройство для сушки химпосуды ПЭ-2001 гальвано и лакокрасочных покрытий	1	5,04
	Итого:		376
17.	Складское хозяйство
	• Кран козловой грузоподъемностью 5 тн	1	3000
	• Кран автомобильный грузоподъемностью 25 тн	1	1540
	Итого:		4540
	ВСЕГО по ПРОЕКТУ:	630	122500

Страницы: 1, 2, 3, 4

Разделы

Основные направления повышения эффективности деятельности электротехнического завода путем реконструкции

Итого